2024-12-20

12月20日基金净值：中银丰庆定期开放债券最新净值1.2622，涨0.12%

本站消息，12月20日，中银丰庆定期开放债券最新单位净值为1.2622元，累计净值为1.3312元，较前一交易日上涨0.12%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.02%，近3个月上涨1.17%，近6个月上涨2.08%，近1年上涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰庆定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比88.9%，现金占净值比11.13%。 该基金的基金经理为白洁，白洁于2017年3月29日起......

2024-12-20

12月20日基金净值：南方卓利3个月定开债最新净值1.0424，涨0.13%

本站消息，12月20日，南方卓利3个月定开债最新单位净值为1.0424元，累计净值为1.2698元，较前一交易日上涨0.13%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.52%，近3个月上涨1.61%，近6个月上涨2.56%，近1年上涨4.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方卓利3个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.8%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为李璇、江佳骏，基金经理李璇于2023......